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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 45.00 | 695.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 178.00 | 15 556.00 | 26 621.00 | 42 178.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 476.00 | 15 931.00 | 123 545.00 | 139 476.00 |
BT Marchandises | 228 462.00 | 13 017.00 | 215 445.00 | 228 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 074.00 | 18 349.00 | 941 725.00 | 960 074.00 |
BZ Autres créances | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 266 252.00 | | 266 252.00 | 266 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 463.00 | 31 366.00 | 1 605 097.00 | 1 636 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 850.00 | 47 297.00 | 1 739 553.00 | 1 786 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 425 192.00 | 311 660.00 | | 425 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 043.00 | 113 533.00 | | 110 043.00 |
DL TOTAL (I) | 544 035.00 | 433 992.00 | | 544 035.00 |
DP Provisions pour risques | 10 911.00 | 21 824.00 | | 10 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 911.00 | 21 824.00 | | 10 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | 1 914.00 | | 1 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | 8.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 329.00 | 1 162 515.00 | | 1 093 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 155.00 | 56 161.00 | | 54 155.00 |
EA Autres dettes | 30 924.00 | 24 144.00 | | 30 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 445.00 | 1 244 742.00 | | 1 181 445.00 |
ED (V) | 3 181.00 | 19 575.00 | | 3 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 553.00 | 1 720 134.00 | | 1 739 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 432.00 | 2 476 657.00 | 4 259 089.00 | 1 782 432.00 |
FG Production vendue services | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 825.00 | 2 476 657.00 | 4 270 482.00 | 1 793 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 207.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 824.00 | 24 520.00 | | 21 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 324.00 | 24 728.00 | | 26 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 9 044.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 9 044.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 414.00 | 15 684.00 | | 25 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 847.00 | 34 575.00 | | 24 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 715.00 | 4 799 301.00 | | 4 335 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 672.00 | 4 685 769.00 | | 4 225 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 043.00 | 113 533.00 | | 110 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 824.00 | 10 911.00 | 21 824.00 | 21 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 687.00 | 13 017.00 | 5 687.00 | 5 687.00 |
6T Sur comptes clients | 13 523.00 | 5 919.00 | 1 093.00 | 13 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 210.00 | 18 936.00 | 6 780.00 | 19 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 034.00 | 29 847.00 | 28 604.00 | 41 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 329.00 | 1 093 329.00 | | 1 093 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 290.00 | 1 133 061.00 | 32 229.00 | 1 165 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 086.00 | 1 180 086.00 | | 1 180 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |