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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 7 413.00 | 2 057.00 | 9 470.00 |
AN Terrains | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
AP Constructions | 2 614 651.00 | 227 872.00 | 2 386 779.00 | 2 614 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 978.00 | 98 324.00 | 254 654.00 | 352 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 780.00 | 86 712.00 | 358 068.00 | 444 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 354.00 | 420 321.00 | 3 210 033.00 | 3 630 354.00 |
BT Marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BZ Autres créances | 2 483 204.00 | | 2 483 204.00 | 2 483 204.00 |
CF Disponibilités | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 607.00 | | 2 583 607.00 | 2 583 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 960.00 | 420 321.00 | 5 793 640.00 | 6 213 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 430 560.00 | | | 2 430 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 412.00 | -170 632.00 | | -139 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 737.00 | 31 221.00 | | 62 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 100 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 889 634.00 | 2 952 043.00 | | 2 889 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 960.00 | 2 932 631.00 | | 2 832 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 543.00 | 2 688 875.00 | | 2 511 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 200.00 | 76 363.00 | | 121 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 715.00 | 72 754.00 | | 134 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 686.00 | 54 205.00 | | 68 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 542.00 | 112 002.00 | | 87 542.00 |
EA Autres dettes | | 2 079.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 994.00 | 24 453.00 | | 36 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 680.00 | 3 030 732.00 | | 2 960 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 640.00 | 5 963 362.00 | | 5 793 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 622.00 | | 119 622.00 | 119 622.00 |
FG Production vendue services | 793 716.00 | | 793 716.00 | 793 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 338.00 | | 913 338.00 | 913 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 278.00 | 2 651 504.00 | | 100 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 922.00 | 219 197.00 | | 176 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 200.00 | 2 870 701.00 | | 277 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 513.00 | 2 666 786.00 | | 114 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 558.00 | 2 666 786.00 | | 115 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 642.00 | 203 915.00 | | 161 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 154.00 | 3 607 271.00 | | 1 233 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 417.00 | 3 576 050.00 | | 1 170 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 737.00 | 31 221.00 | | 62 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 883.00 | | 25 471.00 | 3 604 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 630 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | 3 000.00 | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 398.00 | | 22 471.00 | 3 584 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 677.00 | 186 642.00 | -1.00 | 233 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 3 318.00 | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 582.00 | 183 324.00 | -1.00 | 229 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 715.00 | 134 715.00 | | 134 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511 543.00 | 179 717.00 | 837 619.00 | 2 511 543.00 |
VI Groupe et associés | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VP Divers | 2 436 267.00 | | | 2 436 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 853.00 | 110 278.00 | 2 444 575.00 | 2 554 853.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 680.00 | 628 854.00 | 837 619.00 | 2 960 680.00 |