| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 6 522.00 | 1 110.00 | 7 632.00 |
AP Constructions | 108 606.00 | 15 787.00 | 92 819.00 | 108 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130.00 | 7 809.00 | 7 322.00 | 15 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 030.00 | 12 707.00 | 19 323.00 | 32 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 398.00 | 42 825.00 | 120 574.00 | 163 398.00 |
BT Marchandises | 116 448.00 | | 116 448.00 | 116 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 582.00 | 517.00 | 40 066.00 | 40 582.00 |
BZ Autres créances | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
CF Disponibilités | 305 658.00 | | 305 658.00 | 305 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 859.00 | 517.00 | 582 342.00 | 582 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 257.00 | 43 342.00 | 702 915.00 | 746 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 160.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 848.00 | 178 806.00 | | 224 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 946.00 | 65 058.00 | | 53 946.00 |
DL TOTAL (I) | 308 954.00 | 274 184.00 | | 308 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 786.00 | 18 588.00 | | 33 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 478.00 | 91 904.00 | | 104 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 525.00 | 165 247.00 | | 184 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 173.00 | 67 077.00 | | 71 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 961.00 | 342 816.00 | | 393 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 915.00 | 617 001.00 | | 702 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 570.00 | 251 264.00 | | 370 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 584.00 | | 1 250 584.00 | 1 250 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 584.00 | | 1 250 584.00 | 1 250 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 1 905.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 28.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 785.00 | 28.00 | | 15 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | -28.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 1 721.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 606.00 | 1 160 867.00 | | 1 272 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 659.00 | 1 095 809.00 | | 1 218 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 946.00 | 65 058.00 | | 53 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 865.00 | | 34 343.00 | 153 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 810.00 | 163 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 7 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 729.00 | 155 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 152.00 | | 34 343.00 | 145 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 017.00 | 15 365.00 | 9 557.00 | 37 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 3 255.00 | 1 081.00 | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 669.00 | 12 110.00 | 8 477.00 | 32 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
UX Autres créances clients | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 786.00 | 10 395.00 | 23 391.00 | 33 786.00 |
VI Groupe et associés | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 961.00 | 370 570.00 | 23 391.00 | 393 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 899.00 | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 642.00 | 6 125.00 | | 6 642.00 |
ST Autres comptes | 41 874.00 | 48 077.00 | | 41 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 321.00 | 15 196.00 | | 22 321.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 482.00 | 4 101.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 435.00 | 2 899.00 | | 2 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 117.00 | 227 911.00 | | 250 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 301.00 | 171 358.00 | | 183 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 463.00 | 73 499.00 | | 73 463.00 |