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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 1 485.00 | 1 120.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605.00 | 1 485.00 | 1 120.00 | 2 605.00 |
BT Marchandises | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 821.00 | | 203 821.00 | 203 821.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 636.00 | | 294 636.00 | 294 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 241.00 | 1 485.00 | 295 756.00 | 297 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 756.00 | | | 295 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 997.00 | | 539 997.00 | 539 997.00 |
FG Production vendue services | | 43 393.00 | 43 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 997.00 | 43 393.00 | 583 389.00 | 539 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 515.00 | | | 583 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 324.00 | | | 548 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952.00 | | 653.00 | 1 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | 653.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 749.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 749.00 | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 203 821.00 | | | 203 821.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 635.00 | 210 635.00 | | 210 635.00 |
VW T.V.A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YT Sous‐traitance | 422.00 | | | 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 181.00 | | | 61 181.00 |