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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 000.00 | | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 |
CF Disponibilités | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 001.00 | | 1 422 001.00 | 1 422 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 1 299 000.00 | | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 916.00 | -2 953.00 | | -7 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 965.00 | -4 962.00 | | 95 965.00 |
DL TOTAL (I) | 393 049.00 | 297 083.00 | | 393 049.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DO TOTAL (II) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | | | 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 951.00 | 999 226.00 | | 999 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 001.00 | 1 325 310.00 | | 1 422 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 951.00 | 999 226.00 | | 999 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034.00 | 4 962.00 | | 4 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 965.00 | -4 962.00 | | 95 965.00 |