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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 521 193.00 | 26 334.00 | 494 859.00 | 521 193.00 |
AP Constructions | 541 810.00 | 365 948.00 | 175 861.00 | 541 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 268.00 | 538 600.00 | 44 668.00 | 583 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 309.00 | 584 672.00 | 17 637.00 | 602 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 602.00 | | 213 602.00 | 213 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 483 481.00 | 1 521 609.00 | 961 872.00 | 2 483 481.00 |
BT Marchandises | 991 084.00 | | 991 084.00 | 991 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 830.00 | 13 268.00 | 149 562.00 | 162 830.00 |
BZ Autres créances | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 013.00 | 13 268.00 | 1 249 745.00 | 1 263 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 494.00 | 1 534 878.00 | 2 211 617.00 | 3 746 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 531 720.00 | 477 915.00 | | 531 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 904.00 | 53 805.00 | | 40 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 480.00 | 2 220.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 909 002.00 | 868 838.00 | | 909 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 001.00 | 288 953.00 | | 1 020 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 194.00 | 282 451.00 | | 203 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 927.00 | 95 909.00 | | 69 927.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 494.00 | 8 899.00 | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 615.00 | 676 777.00 | | 1 302 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 617.00 | 1 545 615.00 | | 2 211 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 799.00 | 471 918.00 | | 916 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 001.00 | 30 156.00 | | 551 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 496.00 | | 538 836.00 | 1 958 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 851.00 | 2 483 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 351.00 | 2 462 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 696.00 | | 538 836.00 | 1 935 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 645.00 | 82 272.00 | 12 307.00 | 1 451 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 590.00 | 82 272.00 | 12 307.00 | 1 445 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 456.00 | | 3 188.00 | 16 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 456.00 | | 3 188.00 | 16 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 456.00 | | 3 188.00 | 16 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 194.00 | 203 194.00 | | 203 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UX Autres créances clients | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VB T. V. A. | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 537.00 | 557 537.00 | | 557 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 464.00 | 76 648.00 | 316 181.00 | 462 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VP Divers | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 262.00 | 255 459.00 | 15 803.00 | 271 262.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 615.00 | 916 799.00 | 316 181.00 | 1 302 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 691.00 | 9 794.00 | | 25 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 756.00 | 89 633.00 | | 93 756.00 |
ST Autres comptes | 153 606.00 | 145 326.00 | | 153 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 691.00 | 31 410.00 | | 46 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 397.00 | 13 764.00 | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 073.00 | 5 617.00 | | 5 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 764.00 | 15 411.00 | | 30 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 506.00 | 138 503.00 | | 147 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 759.00 | 272 149.00 | | 298 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 450.00 | 282 132.00 | | 296 450.00 |