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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 287.00 | 4 695.00 | 592.00 | 5 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 587.00 | 4 695.00 | 10 892.00 | 15 587.00 |
BT Marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
BZ Autres créances | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CF Disponibilités | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 519.00 | | 125 519.00 | 125 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 106.00 | 4 695.00 | 136 411.00 | 141 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | | 5 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 852.00 | 68 571.00 | | 58 852.00 |
DL TOTAL (I) | 67 267.00 | 82 151.00 | | 67 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 825.00 | 25 795.00 | | 17 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | 2 113.00 | | 3 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 4 856.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 435.00 | 49 833.00 | | 36 435.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 2 870.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 144.00 | 85 714.00 | | 69 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 411.00 | 167 866.00 | | 136 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 450.00 | 67 889.00 | | 59 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 696.00 | | 248 696.00 | 248 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 696.00 | | 248 696.00 | 248 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 801.00 | 307 349.00 | | 248 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 950.00 | 238 778.00 | | 189 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 852.00 | 68 571.00 | | 58 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 1 641.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 1 641.00 | | 3 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 825.00 | 8 131.00 | 9 694.00 | 17 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 144.00 | 59 450.00 | 9 694.00 | 69 144.00 |