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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 922.00 | 1 762.00 | 160.00 | 1 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 145.00 | 27 579.00 | 22 565.00 | 50 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 326.00 | 9 130.00 | 141 196.00 | 150 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 244.00 | 38 972.00 | 165 271.00 | 204 244.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 233.00 | 38 972.00 | 173 260.00 | 212 233.00 |
CU Autres participations | 850.00 | 500.00 | 350.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 555.00 | | | -14 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 755.00 | | | -143 755.00 |
DL TOTAL (I) | -157 310.00 | | | -157 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 873.00 | | | 303 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 571.00 | | | 330 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 260.00 | | | 173 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 729.00 | | | 317 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 535.00 | | | 128 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 084.00 | | | 162 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 755.00 | | | -143 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 567.00 | | 150 676.00 | 53 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 150 676.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 672.00 | 10 670.00 | 29 342.00 | 18 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | 641.00 | 1 762.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 10 029.00 | 27 580.00 | 17 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 874.00 | 303 874.00 | | 303 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 959.00 | 10 117.00 | 12 842.00 | 22 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VP Divers | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 928.00 | 601.00 | 151 327.00 | 151 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 571.00 | 317 730.00 | 12 842.00 | 330 571.00 |