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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 6 746.00 | 93 254.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046.00 | 1 651.00 | 4 395.00 | 6 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 126.00 | 8 397.00 | 997 729.00 | 1 006 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 815.00 | 8 397.00 | 1 113 418.00 | 1 121 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 564.00 | 68 987.00 | | -50 564.00 |
DL TOTAL (I) | 28 423.00 | 78 987.00 | | 28 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 338.00 | | | 707 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 257.00 | 67 908.00 | | 237 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 355.00 | 42 298.00 | | 56 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 045.00 | 101 005.00 | | 84 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 995.00 | 211 211.00 | | 1 084 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 418.00 | 290 198.00 | | 1 113 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 007.00 | 211 211.00 | | 368 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
FD Production vendue biens | 818 086.00 | | 818 086.00 | 818 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 389.00 | | 850 389.00 | 850 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 901.00 | 180.00 | | 130 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 901.00 | 180.00 | | 130 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 901.00 | -180.00 | | -130 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 946.00 | 848 016.00 | | 858 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 510.00 | 779 029.00 | | 909 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 564.00 | 68 987.00 | | -50 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 227.00 | | 1 002 976.00 | 153 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 077.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 077.00 | 1 006 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | 102 896.00 | 3 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 077.00 | | 80.00 | 150 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 8 141.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 8 141.00 | | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 289.00 | 52 722.00 | 114 567.00 | 167 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 338.00 | 104 918.00 | 428 156.00 | 707 338.00 |
VI Groupe et associés | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 742.00 | 44 662.00 | 80.00 | 44 742.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 995.00 | 368 007.00 | 542 723.00 | 1 084 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |