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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 771.00 | 11 103.00 | 29 668.00 | 40 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 938.00 | 8 018.00 | 15 921.00 | 23 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 024.00 | 19 120.00 | 46 903.00 | 66 024.00 |
BN En cours de production de biens | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 010.00 | 26 790.00 | 211 220.00 | 238 010.00 |
BZ Autres créances | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 173.00 | 26 790.00 | 515 383.00 | 542 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 197.00 | 45 910.00 | 562 287.00 | 608 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 811.00 | 24 203.00 | | 55 811.00 |
DL TOTAL (I) | 110 014.00 | 39 203.00 | | 110 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 610.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | 5 566.00 | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 950.00 | 287 265.00 | | 304 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 197.00 | 62 779.00 | | 83 197.00 |
EA Autres dettes | 22 376.00 | 30 569.00 | | 22 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 272.00 | 386 789.00 | | 452 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 287.00 | 425 992.00 | | 562 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 272.00 | 386 789.00 | | 452 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 610.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 620.00 | | 41 404.00 | 24 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | | 40 639.00 | 24 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 765.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251.00 | 13 869.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | 13 869.00 | | 5 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | 21 761.00 | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | 21 761.00 | | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 21 761.00 | | 5 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 950.00 | 304 950.00 | | 304 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 181 060.00 | 181 060.00 | | 181 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
VB T. V. A. | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 681.00 | 279 432.00 | 58 250.00 | 337 681.00 |
VW T.V.A. | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 272.00 | 452 272.00 | | 452 272.00 |