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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 375.00 | 67 449.00 | 15 926.00 | 83 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 051.00 | 134 599.00 | 18 453.00 | 153 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 015.00 | 648 115.00 | 183 900.00 | 832 015.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 256.00 | 850 163.00 | 291 094.00 | 1 141 256.00 |
BT Marchandises | 1 220 229.00 | 28 138.00 | 1 192 091.00 | 1 220 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 031.00 | 20 284.00 | 744 747.00 | 765 031.00 |
BZ Autres créances | 105 529.00 | | 105 529.00 | 105 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 210 638.00 | | 210 638.00 | 210 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 289.00 | 48 422.00 | 2 335 867.00 | 2 384 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 545.00 | 898 584.00 | 2 626 960.00 | 3 525 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 279.00 | 466 935.00 | | 508 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 715.00 | 121 344.00 | | 158 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 994.00 | 1 201 279.00 | | 1 279 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 614.00 | 253 899.00 | | 166 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 191.00 | 934 322.00 | | 810 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 902.00 | 382 023.00 | | 368 902.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 4 185.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 966.00 | 1 574 555.00 | | 1 346 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 960.00 | 2 775 834.00 | | 2 626 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 901.00 | 1 409 076.00 | | 1 244 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 490.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 443.00 | | 20 713.00 | 1 122 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 58 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 141 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 353.00 | | 18 713.00 | 966 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 232.00 | | 2 000.00 | 58 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 706.00 | 77 457.00 | | 772 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 866.00 | 16 583.00 | | 50 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 840.00 | 60 874.00 | | 721 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 901.00 | 28 138.00 | 19 901.00 | 19 901.00 |
6T Sur comptes clients | 24 068.00 | 13 656.00 | 17 440.00 | 24 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 969.00 | 41 794.00 | 37 341.00 | 43 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 969.00 | 41 794.00 | 37 341.00 | 43 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 794.00 | 37 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 191.00 | 810 191.00 | | 810 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 505.00 | 180 505.00 | | 180 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
UX Autres créances clients | 717 476.00 | | | 717 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 479.00 | 63 414.00 | 102 065.00 | 165 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
VP Divers | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 010.00 | 943 333.00 | 56 677.00 | 1 000 010.00 |
VW T.V.A. | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 966.00 | 1 244 901.00 | 102 065.00 | 1 346 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 206.00 | 74 821.00 | | 80 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 499.00 | 61 684.00 | | 60 499.00 |
ST Autres comptes | 916 407.00 | 857 415.00 | | 916 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 329.00 | 362 191.00 | | 374 329.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 30 601.00 | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 895.00 | 38 504.00 | | 46 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 206.00 | 74 821.00 | | 80 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 837 560.00 | 1 780 693.00 | | 1 837 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095 649.00 | 1 053 957.00 | | 1 095 649.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 130.00 | 1 350 395.00 | | 1 401 130.00 |