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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 8 315.00 | 2 995.00 | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 893.00 | 13 305.00 | 19 588.00 | 32 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 077.00 | 1 632.00 | 5 444.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 564.00 | 23 252.00 | 198 312.00 | 221 564.00 |
BT Marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 640.00 | 23 252.00 | 205 388.00 | 228 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 567.00 | | | -33 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 808.00 | | | -13 808.00 |
DL TOTAL (I) | -37 375.00 | | | -37 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 251.00 | | | 117 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 764.00 | | | 242 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 941.00 | | 165 941.00 | 165 941.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 995.00 | | 165 995.00 | 165 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 649.00 | | | 181 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 808.00 | | | -13 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 386.00 | | 3 177.00 | 218 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 284.00 | | | 170 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 793.00 | | 3 177.00 | 36 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 462.00 | 10 790.00 | | 12 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 545.00 | 3 770.00 | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 7 020.00 | | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 412.00 | 24 139.00 | 90 273.00 | 114 412.00 |
VI Groupe et associés | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 764.00 | 152 491.00 | 90 273.00 | 242 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 077.00 | | | 55 077.00 |