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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 599.00 | 111 519.00 | 80.00 | 111 599.00 |
AH Fonds commercial | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
AN Terrains | 444 506.00 | 347 645.00 | 96 861.00 | 444 506.00 |
AP Constructions | 799 370.00 | 774 967.00 | 24 403.00 | 799 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 573.00 | 642 918.00 | 94 655.00 | 737 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 049.00 | 405 956.00 | 49 093.00 | 455 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 522.00 | | 117 522.00 | 117 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998 806.00 | | 998 806.00 | 998 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 412.00 | 2 283 005.00 | 1 679 407.00 | 3 962 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 508 823.00 | | 508 823.00 | 508 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 527.00 | 273.00 | 37 254.00 | 37 527.00 |
BZ Autres créances | 205 708.00 | | 205 708.00 | 205 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
CF Disponibilités | 1 509 869.00 | | 1 509 869.00 | 1 509 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 331.00 | 273.00 | 2 369 058.00 | 2 369 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 743.00 | 2 283 278.00 | 4 048 466.00 | 6 331 743.00 |
CU Autres participations | 220 906.00 | | 220 906.00 | 220 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
DG Autres réserves | 3 298 982.00 | 3 298 982.00 | | 3 298 982.00 |
DH Report à nouveau | -80 503.00 | | | -80 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 838.00 | -80 503.00 | | -78 838.00 |
DK Provisions réglementées | 12 548.00 | 11 232.00 | | 12 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 173.00 | 3 396 695.00 | | 3 319 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 970.00 | 175 268.00 | | 171 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 887.00 | 277 255.00 | | 332 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 163.00 | 197 522.00 | | 185 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 81 619.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 26 824.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 293.00 | 758 489.00 | | 729 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 466.00 | 4 155 183.00 | | 4 048 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 703 086.00 | | 5 703 086.00 | 5 703 086.00 |
FD Production vendue biens | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
FG Production vendue services | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 376.00 | | 5 926 376.00 | 5 926 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 24 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 059.00 | 200.00 | | 7 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 352.00 | 9 000.00 | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 411.00 | 9 200.00 | | 9 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 3 017.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 28 054.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 506.00 | -18 854.00 | | 7 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 953.00 | -13 361.00 | | -20 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 864.00 | 4 195 576.00 | | 5 986 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 702.00 | 4 276 079.00 | | 6 065 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 838.00 | -80 503.00 | | -78 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 770.00 | | 128 883.00 | 3 835 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 241.00 | 1 262 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 3 962 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 989.00 | | 125 031.00 | 2 428 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 434.00 | | 3 852.00 | 1 260 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 094.00 | 37 266.00 | | 1 898 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 008.00 | 512.00 | | 111 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 086.00 | 36 755.00 | | 1 787 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 232.00 | 1 316.00 | | 11 232.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 347 645.00 | | | 347 645.00 |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 273.00 | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 710.00 | 273.00 | 65.00 | 347 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 941.00 | 1 589.00 | 65.00 | 358 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 65.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 887.00 | 332 887.00 | | 332 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
UX Autres créances clients | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VP Divers | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 847.00 | 264 514.00 | 42 333.00 | 306 847.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 979.00 | 734 979.00 | | 734 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |