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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 908.00 | 108 150.00 | 26 757.00 | 134 908.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 928.00 | 108 530.00 | 27 397.00 | 135 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
072 Créances – Autres | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
084 Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
110 Total général Actif | 272 721.00 | 108 530.00 | 164 191.00 | 272 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 618.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 56 981.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 827.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305.00 | 246.00 | | 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 540.00 | 188 341.00 | | 191 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 273.00 | 2 795.00 | | 273.00 |
230 Autres produits | 12 113.00 | 12 112.00 | | 12 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 232.00 | 203 497.00 | | 204 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305.00 | | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 012.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 213.00 | 22 899.00 | | 24 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 923.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 803.00 | 113 526.00 | | 139 803.00 |
252 Charges sociales | 46 432.00 | 43 510.00 | | 46 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | 8 481.00 | | 7 688.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 110.00 | | |
262 Autres charges | 345.00 | 23.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 512.00 | 204 487.00 | | 219 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 280.00 | -990.00 | | -15 280.00 |
280 Produits financiers | 1 899.00 | 1 418.00 | | 1 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 867.00 | 666.00 | | 867.00 |
294 Charges financières | | 195.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 64.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 285.00 | 835.00 | | -13 285.00 |