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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 898.00 | 160 053.00 | 69 846.00 | 229 898.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 892.00 | 161 884.00 | 103 008.00 | 264 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 050.00 | 21 041.00 | 290 008.00 | 311 050.00 |
BZ Autres créances | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
CF Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 633.00 | 21 041.00 | 424 592.00 | 445 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 524.00 | 182 925.00 | 527 600.00 | 710 524.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 380.00 | 6 884.00 | | 5 380.00 |
DH Report à nouveau | | -21 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 069.00 | 20 099.00 | | -73 069.00 |
DL TOTAL (I) | -36 926.00 | 36 142.00 | | -36 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 903.00 | 139 061.00 | | 161 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 958.00 | 8 369.00 | | 26 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 704.00 | 110 927.00 | | 163 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 156.00 | 136 682.00 | | 173 156.00 |
EA Autres dettes | 24 014.00 | 17 601.00 | | 24 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 526.00 | 412 640.00 | | 564 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 600.00 | 448 782.00 | | 527 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 890.00 | 347 770.00 | | 478 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 355.00 | 41 248.00 | | 62 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 662.00 | | 36 230.00 | 228 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 518.00 | | 34 380.00 | 195 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 1 850.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 880.00 | 24 004.00 | | 137 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 207.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 256.00 | 23 797.00 | | 136 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 802.00 | | 761.00 | 21 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 802.00 | | 761.00 | 21 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 802.00 | | 761.00 | 21 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 290 897.00 | | | 290 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 407.00 | 40 730.00 | 58 678.00 | 99 407.00 |
VI Groupe et associés | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VP Divers | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 446.00 | 437 921.00 | 3 525.00 | 441 446.00 |
VW T.V.A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 526.00 | 478 890.00 | 85 636.00 | 564 526.00 |