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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 2 068.00 | 3 714.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 72 555.00 | 15 152.00 | 57 402.00 | 72 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 192.00 | 365 792.00 | 50 400.00 | 416 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 726.00 | 468 868.00 | 111 858.00 | 580 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 396.00 | 851 880.00 | 241 516.00 | 1 093 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BN En cours de production de biens | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 527.00 | | 840 527.00 | 840 527.00 |
BZ Autres créances | 145 202.00 | | 145 202.00 | 145 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 990.00 | | 273 990.00 | 273 990.00 |
CF Disponibilités | 608 738.00 | | 608 738.00 | 608 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 218.00 | | 1 979 218.00 | 1 979 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 614.00 | 851 880.00 | 2 220 735.00 | 3 072 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DG Autres réserves | 630 707.00 | 594 058.00 | | 630 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 910.00 | 36 649.00 | | 53 910.00 |
DL TOTAL (I) | 962 037.00 | 908 127.00 | | 962 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 586.00 | 128 699.00 | | 94 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 205.00 | 604 024.00 | | 794 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 304.00 | 303 343.00 | | 363 304.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 602.00 | 2 616.00 | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 698.00 | 1 040 121.00 | | 1 258 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 735.00 | 1 948 248.00 | | 2 220 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 066.00 | 975 043.00 | | 1 209 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 182.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 238.00 | | 38 008.00 | 1 081 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 850.00 | 1 093 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 850.00 | 1 069 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | 4 568.00 | 3 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 882.00 | | 33 440.00 | 1 061 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 794.00 | 96 936.00 | 25 850.00 | 780 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 853.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 579.00 | 96 083.00 | 25 850.00 | 779 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 205.00 | 794 205.00 | | 794 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 840 527.00 | | | 840 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 423.00 | 44 792.00 | 49 632.00 | 94 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 533.00 | 989 678.00 | 15 855.00 | 1 005 533.00 |
VW T.V.A. | 193 633.00 | 193 633.00 | | 193 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 698.00 | 1 209 066.00 | 49 632.00 | 1 258 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 240.00 | 22 085.00 | | 23 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 129.00 | 40 537.00 | | 47 129.00 |
ST Autres comptes | 249 887.00 | 277 417.00 | | 249 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 515.00 | 192 224.00 | | 168 515.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160 006.00 | 1 088 168.00 | | 1 160 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 202.00 | 294 939.00 | | 119 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 373.00 | 12 744.00 | | 11 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 613.00 | 34 829.00 | | 34 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 708.00 | 676 454.00 | | 665 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 536.00 | 369 046.00 | | 315 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 740.00 | 1 893 285.00 | | 1 744 740.00 |