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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 907.00 | 55 848.00 | 31 059.00 | 86 907.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 662.00 | 100 188.00 | 11 474.00 | 111 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 894.00 | 72 948.00 | 49 946.00 | 122 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 440.00 | 228 984.00 | 129 456.00 | 358 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BN En cours de production de biens | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BT Marchandises | 307 832.00 | 320.00 | 307 512.00 | 307 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 924.00 | 5 134.00 | 684 790.00 | 689 924.00 |
BZ Autres créances | 141 046.00 | | 141 046.00 | 141 046.00 |
CF Disponibilités | 160 884.00 | | 160 884.00 | 160 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 288.00 | 5 455.00 | 1 324 833.00 | 1 330 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 728.00 | 234 438.00 | 1 454 289.00 | 1 688 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 712.00 | 96 000.00 | | 93 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 457 992.00 | 400 765.00 | | 457 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 753.00 | 196 234.00 | | 232 753.00 |
DL TOTAL (I) | 794 057.00 | 702 599.00 | | 794 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 927.00 | 5 635.00 | | 8 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 927.00 | 5 635.00 | | 8 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 094.00 | 8 110.00 | | 40 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 889.00 | 331 681.00 | | 308 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 646.00 | 174 057.00 | | 203 646.00 |
EA Autres dettes | 12 242.00 | 2 954.00 | | 12 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 306.00 | 559 980.00 | | 651 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 289.00 | 1 268 214.00 | | 1 454 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 555 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 190.00 | | 58 119.00 | 302 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 358 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 244 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 813.00 | | 7 339.00 | 94 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 076.00 | | 39 552.00 | 207 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 11 228.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 618.00 | 28 175.00 | 1 809.00 | 202 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 323.00 | 14 525.00 | | 41 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 295.00 | 13 650.00 | 1 809.00 | 161 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 635.00 | 3 292.00 | | 5 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318.00 | 320.00 | 318.00 | 318.00 |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | 163.00 | 985.00 | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 275.00 | 483.00 | 1 303.00 | 6 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 910.00 | 3 774.00 | 1 303.00 | 11 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | 1 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 889.00 | 308 889.00 | | 308 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 683 784.00 | | | 683 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 094.00 | 19 098.00 | 20 996.00 | 40 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
VP Divers | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 485.00 | 849 345.00 | 6 140.00 | 855 485.00 |
VW T.V.A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 871.00 | 543 875.00 | 20 996.00 | 564 871.00 |