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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CF Disponibilités | 413 849.00 | | 413 849.00 | 413 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 131.00 | | 479 131.00 | 479 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 131.00 | | 479 131.00 | 479 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 150.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 733.00 | 46 497.00 | | 46 733.00 |
DL TOTAL (I) | 56 329.00 | 56 096.00 | | 56 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 456.00 | 246 352.00 | | 309 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 761.00 | 49 054.00 | | 84 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 584.00 | 15 665.00 | | 28 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 801.00 | 311 072.00 | | 422 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 131.00 | 367 168.00 | | 479 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 801.00 | 311 072.00 | | 422 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 210.00 | | 610 210.00 | 610 210.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 585.00 | | 610 585.00 | 610 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 013.00 | 455 613.00 | | 638 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 280.00 | 409 117.00 | | 591 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 733.00 | 46 497.00 | | 46 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 658.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 661.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 003.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 502.00 | 786.00 | 117 288.00 | 116 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 502.00 | 786.00 | 117 288.00 | 116 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
VB T. V. A. | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VI Groupe et associés | 309 456.00 | 309 456.00 | 422 801.00 | 309 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |