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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 444.00 | 947 267.00 | 286 177.00 | 1 233 444.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 359.00 | 1 998 807.00 | 1 107 551.00 | 3 106 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 652 650.00 | | 1 652 650.00 | 1 652 650.00 |
AP Constructions | 8 918 403.00 | 6 275 671.00 | 2 642 731.00 | 8 918 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 412 034.00 | 39 084 875.00 | 18 327 159.00 | 57 412 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 131.00 | 1 206 383.00 | 228 748.00 | 1 435 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 836 763.00 | | 836 763.00 | 836 763.00 |
AX Avances et acomptes | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 484.00 | | 151 484.00 | 151 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 665 138.00 | 49 763 005.00 | 32 902 132.00 | 82 665 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848 405.00 | 18 230.00 | 2 830 175.00 | 2 848 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 996 646.00 | 335 244.00 | 13 661 402.00 | 13 996 646.00 |
BT Marchandises | 4 426 028.00 | 223 465.00 | 4 202 563.00 | 4 426 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 999.00 | | 318 999.00 | 318 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305 152.00 | 708 579.00 | 2 596 572.00 | 3 305 152.00 |
BZ Autres créances | 9 746 943.00 | 177 088.00 | 9 569 854.00 | 9 746 943.00 |
CF Disponibilités | 6 743 782.00 | | 6 743 782.00 | 6 743 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806 837.00 | | 806 837.00 | 806 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 192 795.00 | 1 462 607.00 | 40 730 188.00 | 42 192 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 961 054.00 | 51 225 613.00 | 74 735 440.00 | 125 961 054.00 |
CU Autres participations | 7 617 548.00 | | 7 617 548.00 | 7 617 548.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 100 123.00 | | 1 100 123.00 | 1 100 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 169 760.00 | 26 169 760.00 | | 26 169 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 524 318.00 | 2 524 318.00 | | 2 524 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 438.00 | 302 438.00 | | 302 438.00 |
DH Report à nouveau | -22 010 789.00 | -21 120 721.00 | | -22 010 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 465.00 | -890 068.00 | | -1 211 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 774.00 | 40 416.00 | | 38 774.00 |
DK Provisions réglementées | 4 612 071.00 | 5 288 416.00 | | 4 612 071.00 |
DL TOTAL (I) | 10 425 107.00 | 12 314 559.00 | | 10 425 107.00 |
DP Provisions pour risques | 775 635.00 | 690 806.00 | | 775 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 464 585.00 | 3 623 991.00 | | 3 464 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 240 221.00 | 4 314 797.00 | | 4 240 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 688 926.00 | 18 189 264.00 | | 24 688 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 687.00 | 2 000 125.00 | | 3 000 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552 493.00 | 18 857 973.00 | | 16 552 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503 914.00 | 7 491 944.00 | | 6 503 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 466.00 | 1 707 462.00 | | 878 466.00 |
EA Autres dettes | 8 035 525.00 | 6 189 360.00 | | 8 035 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 469.00 | 204 731.00 | | 210 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 870 483.00 | 54 640 861.00 | | 59 870 483.00 |
ED (V) | 199 629.00 | 189 538.00 | | 199 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 735 440.00 | 71 459 757.00 | | 74 735 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 036 483.00 | 37 724 194.00 | | 39 036 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 237 342.00 | 11 824 927.00 | 15 062 270.00 | 3 237 342.00 |
FD Production vendue biens | 33 232 161.00 | 55 216 795.00 | 88 448 956.00 | 33 232 161.00 |
FG Production vendue services | 623 632.00 | 596 045.00 | 1 219 677.00 | 623 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 093 136.00 | 67 637 768.00 | 104 730 905.00 | 37 093 136.00 |
FM Production stockée | | | -4 502 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 988 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 807 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 367 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 138 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 817 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 529 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 059 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 085 667.00 | |
GE Autres charges | | | 745 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 142 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 123 721.00 | 645 020.00 | | 2 123 721.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 195 535.00 | 166 677.00 | | 195 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344 255.00 | 403 730.00 | | 344 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 435.00 | 2 443.00 | | 151 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 329.00 | 1 434 816.00 | | 924 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 764.00 | 1 437 260.00 | | 1 075 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 265.00 | 12 305.00 | | 364 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 100.00 | 505 808.00 | | 480 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 366.00 | 534 206.00 | | 844 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 398.00 | 903 054.00 | | 231 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 4 273.00 | | 9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 647 129.00 | 103 291 635.00 | | 107 647 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 858 595.00 | 104 181 704.00 | | 108 858 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 465.00 | -890 068.00 | | -1 211 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 025.00 | 429 077.00 | | 468 025.00 |