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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 564.00 | 98 698.00 | 38 867.00 | 137 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 108.00 | 55 313.00 | 21 795.00 | 77 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 683.00 | 154 011.00 | 64 672.00 | 218 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BN En cours de production de biens | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 725.00 | 6 837.00 | 195 888.00 | 202 725.00 |
BZ Autres créances | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 551.00 | 6 837.00 | 362 714.00 | 369 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 234.00 | 160 849.00 | 427 386.00 | 588 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 208 758.00 | 206 791.00 | | 208 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 103.00 | 13 967.00 | | 60 103.00 |
DL TOTAL (I) | 278 045.00 | 229 943.00 | | 278 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 157.00 | 62 144.00 | | 21 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 810.00 | 37 541.00 | | 43 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 846.00 | 105 177.00 | | 67 846.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | 1 177.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 340.00 | 207 707.00 | | 149 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 386.00 | 437 649.00 | | 427 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 693.00 | 207 707.00 | | 142 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 077.00 | | 1 109 077.00 | 1 109 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 077.00 | | 1 109 077.00 | 1 109 077.00 |
FM Production stockée | | | 20 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 830.00 | 8 432.00 | | 9 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 778.00 | 41 367.00 | | 28 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 212.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 212.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 212.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | -2 756.00 | | 14 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 280.00 | 1 197 913.00 | | 1 141 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 177.00 | 1 183 946.00 | | 1 081 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 103.00 | 13 967.00 | | 60 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 777.00 | | 16 906.00 | 201 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 777.00 | | 16 896.00 | 197 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 10.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 417.00 | 20 594.00 | | 133 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 417.00 | 20 594.00 | | 133 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 210.00 | 2 627.00 | | 4 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | 2 627.00 | | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | 2 627.00 | | 4 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 260.00 | 5 612.00 | 6 648.00 | 12 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 725.00 | | | 202 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VP Divers | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 151.00 | 229 151.00 | | 229 151.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 341.00 | 142 693.00 | 6 648.00 | 149 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 013.00 | 17 462.00 | | 12 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | 5 649.00 | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 107 537.00 | 117 172.00 | | 107 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 114.00 | 96 901.00 | | 84 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 130 136.00 | 186 158.00 | | 130 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 653.00 | 2 666.00 | | 3 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 666.00 | 20 128.00 | | 15 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 609.00 | 229 270.00 | | 218 609.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 098.00 | 405 879.00 | | 342 098.00 |