| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 041.00 | 881 510.00 | 988 531.00 | 1 870 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 150.00 | 79 905.00 | 200 244.00 | 280 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 933.00 | 963 158.00 | 1 193 775.00 | 2 156 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 071.00 | 68 389.00 | 625 682.00 | 694 071.00 |
BZ Autres créances | 1 558 069.00 | | 1 558 069.00 | 1 558 069.00 |
CF Disponibilités | 242 337.00 | | 242 337.00 | 242 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 087.00 | 68 389.00 | 2 492 698.00 | 2 561 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 020.00 | 1 031 547.00 | 3 686 473.00 | 4 718 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 615 496.00 | -2 100 000.00 | | 1 615 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 991.00 | 5 115 496.00 | | 1 425 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 737.00 | 3 023 746.00 | | 3 049 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 709.00 | 3 040.00 | | 4 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 709.00 | 3 040.00 | | 4 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 131.00 | 473 252.00 | | 262 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 937.00 | 318 600.00 | | 358 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 823.00 | | |
EA Autres dettes | 10 958.00 | 92 192.00 | | 10 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 026.00 | 1 028 975.00 | | 632 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 473.00 | 4 055 761.00 | | 3 686 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 482 136.00 | 12 532.00 | 4 494 668.00 | 4 482 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 136.00 | 12 532.00 | 4 494 668.00 | 4 482 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 41.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 001.00 | 7 479 656.00 | | 29 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 904.00 | 7 509 063.00 | | 30 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 602.00 | 4 013 069.00 | | 29 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 602.00 | 4 017 524.00 | | 29 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | 3 491 539.00 | | 1 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 950.00 | 37 159.00 | | 29 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 825.00 | 11 789 260.00 | | 4 610 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 833.00 | 6 673 764.00 | | 3 184 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 991.00 | 5 115 496.00 | | 1 425 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 082.00 | | 51 956.00 | 2 173 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 104.00 | 2 156 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 665.00 | 2 150 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 900.00 | | 51 956.00 | 2 165 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 093.00 | 387 744.00 | 37 679.00 | 613 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | 439.00 | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 911.00 | 387 744.00 | 37 240.00 | 610 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 040.00 | 1 669.00 | | 3 040.00 |
6T Sur comptes clients | 68 191.00 | 198.00 | | 68 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 191.00 | 198.00 | | 68 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 231.00 | 1 868.00 | | 71 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | | |
UG ‐ Financières | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 131.00 | 262 131.00 | | 262 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 242.00 | | | 612 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 661.00 | | | 1 478 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 108.00 | | | 144 108.00 |
VP Divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 432.00 | 2 262 432.00 | 5 000.00 | 2 267 432.00 |
VW T.V.A. | 183 994.00 | 183 994.00 | | 183 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 026.00 | 632 026.00 | | 632 026.00 |