| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 439.00 | 36 881.00 | 557.00 | 37 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 050.00 | 14 885.00 | 7 165.00 | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 10 318.00 | 11.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 375.00 | 226 550.00 | 16 826.00 | 243 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 918.00 | 288 634.00 | 78 283.00 | 366 918.00 |
BT Marchandises | 523 859.00 | 101 589.00 | 422 270.00 | 523 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 306.00 | 96 647.00 | 1 381 659.00 | 1 478 306.00 |
BZ Autres créances | 867 912.00 | | 867 912.00 | 867 912.00 |
CF Disponibilités | 234 256.00 | | 234 256.00 | 234 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 053.00 | | 216 053.00 | 216 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 659.00 | 198 236.00 | 3 139 424.00 | 3 337 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 577.00 | 486 870.00 | 3 217 707.00 | 3 704 577.00 |
CU Autres participations | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 162.00 | 157 034.00 | | 234 162.00 |
DL TOTAL (I) | 540 211.00 | 406 049.00 | | 540 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 628.00 | 535 057.00 | | 425 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 628.00 | 535 057.00 | | 425 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 154.00 | 29 190.00 | | 360 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 108.00 | 114 228.00 | | 94 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 532.00 | 10 351.00 | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 021.00 | 1 049 438.00 | | 800 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 654.00 | 835 862.00 | | 761 654.00 |
EA Autres dettes | 224 399.00 | 221 916.00 | | 224 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 869.00 | 2 260 986.00 | | 2 251 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 707.00 | 3 202 091.00 | | 3 217 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 761.00 | 2 146 758.00 | | 2 157 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 859 112.00 | | 7 859 112.00 | 7 859 112.00 |
FD Production vendue biens | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FG Production vendue services | 77 440.00 | 195.00 | 77 635.00 | 77 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 996.00 | 195.00 | 7 938 191.00 | 7 937 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 112.00 | 32 888.00 | | 37 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 112.00 | 32 888.00 | | 56 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 752.00 | 242.00 | | 30 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 887.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 956.00 | 1 129.00 | | 30 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 156.00 | 31 759.00 | | 25 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 407.00 | 21 206.00 | | 15 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 432.00 | 53 881.00 | | 46 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 160.00 | 8 559 150.00 | | 8 154 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 998.00 | 8 402 116.00 | | 7 919 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 162.00 | 157 034.00 | | 234 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 97 137.00 | 4 452.00 | | 97 137.00 |
6T Sur comptes clients | 98 925.00 | 2 548.00 | -4 684.00 | 98 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 119.00 | 59 772.00 | -104 038.00 | 731 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 772.00 | -74 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 416.00 | 21.00 | | 36 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 637.00 | | | 1 341 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 623.00 | | | 115 623.00 |
VC Groupe et associés | 800 309.00 | | | 800 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 686.00 | 2 562 291.00 | 36 395.00 | 2 598 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 63.00 | | 53.00 |