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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161 392.00 | 160 763.00 | 629.00 | 161 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 4 955.00 | 476.00 | 5 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 825.00 | 165 719.00 | 1 105.00 | 166 825.00 |
060 Stock marchandises | 53 066.00 | 33 596.00 | 19 470.00 | 53 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 009.00 | 33 596.00 | 74 413.00 | 108 009.00 |
110 Total général Actif | 274 834.00 | 199 315.00 | 75 519.00 | 274 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 325.00 | | | 166 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 254.00 | | | 35 254.00 |