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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 1 954.00 | 60.00 | 2 014.00 |
AN Terrains | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 569 139.00 | 77 730.00 | 491 409.00 | 569 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 011.00 | 217.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 460.00 | 91 570.00 | 105 890.00 | 197 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 963.00 | 172 265.00 | 840 699.00 | 1 012 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 779.00 | 18 109.00 | 2 167 670.00 | 2 185 779.00 |
BZ Autres créances | 296 018.00 | | 296 018.00 | 296 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 303.00 | | 600 303.00 | 600 303.00 |
CF Disponibilités | 799 783.00 | | 799 783.00 | 799 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 451.00 | | 71 451.00 | 71 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 334.00 | 18 109.00 | 3 940 225.00 | 3 958 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 297.00 | 190 373.00 | 4 780 923.00 | 4 971 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 489.00 | 1 121 025.00 | | 1 181 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 668.00 | 760 464.00 | | 571 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 377.00 | 1 925 709.00 | | 1 797 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 615.00 | 263.00 | | 202 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 377.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 292.00 | 1 258 974.00 | | 1 829 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 969.00 | 341 558.00 | | 564 969.00 |
EA Autres dettes | 191 102.00 | 1 601.00 | | 191 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 043.00 | 164 768.00 | | 194 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 547.00 | 1 768 542.00 | | 2 983 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 923.00 | 3 694 251.00 | | 4 780 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 068.00 | 1 767 165.00 | | 94 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 263.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 219 399.00 | | 8 219 399.00 | 8 219 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 219 399.00 | | 8 219 399.00 | 8 219 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 231 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 109.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 415.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 415.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 103 875.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 367.00 | 360 090.00 | | 328 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 420.00 | 7 625 669.00 | | 8 249 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 753.00 | 6 865 206.00 | | 7 677 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 668.00 | 760 464.00 | | 571 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 428.00 | 100 264.00 | 8 427.00 | 80 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 225.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 699.00 | 100 039.00 | 8 427.00 | 78 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 779.00 | | | 2 185 779.00 |
VP Divers | 296 018.00 | | | 296 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 369.00 | 25 532 471.00 | 122.00 | 2 553 369.00 |