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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AN Terrains | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
AP Constructions | 94 202.00 | 51 819.00 | 42 383.00 | 94 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 863.00 | 90 246.00 | 110 617.00 | 200 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | 2 780.00 | 322.00 | 3 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 047.00 | 336 115.00 | 259 932.00 | 596 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 289.00 | 2 760.00 | 92 530.00 | 95 289.00 |
BZ Autres créances | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CF Disponibilités | 306 823.00 | | 306 823.00 | 306 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 028.00 | 2 760.00 | 559 269.00 | 562 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 075.00 | 338 874.00 | 819 201.00 | 1 158 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 601.00 | 12 506.00 | | 13 601.00 |
DG Autres réserves | 235 855.00 | 215 060.00 | | 235 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 501.00 | 21 889.00 | | 73 501.00 |
DL TOTAL (I) | 476 298.00 | 402 796.00 | | 476 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 147.00 | 133 882.00 | | 95 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 771.00 | 165 866.00 | | 186 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 044.00 | 33 107.00 | | 22 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 903.00 | 332 854.00 | | 342 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 201.00 | 735 650.00 | | 819 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 919.00 | 237 848.00 | | 279 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FD Production vendue biens | 1 496 077.00 | | 1 496 077.00 | 1 496 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 136.00 | | 1 497 136.00 | 1 497 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 73 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 655.00 | 47 547.00 | | 71 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 542.00 | 298.00 | | 17 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 542.00 | 408.00 | | 17 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 725.00 | -408.00 | | 72 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 757.00 | | 18 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 286.00 | 1 244 901.00 | | 1 590 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 785.00 | 1 223 012.00 | | 1 516 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 501.00 | 21 889.00 | | 73 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 610.00 | 52 367.00 | | 120 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 054.00 | | 135 993.00 | 487 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 596 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 469 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 165.00 | | 135 993.00 | 360 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 301.00 | 44 272.00 | 9 458.00 | 301 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 029.00 | 44 272.00 | 9 458.00 | 235 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 771.00 | 186 771.00 | | 186 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 147.00 | 32 163.00 | 48 520.00 | 95 147.00 |
VI Groupe et associés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 903.00 | 279 919.00 | 48 520.00 | 342 903.00 |