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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 088 923.00 | 9 506 009.00 | 1 582 914.00 | 11 088 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 436 164.00 | | 2 436 164.00 | 2 436 164.00 |
AN Terrains | 4 027 531.00 | 1 074 925.00 | 2 952 606.00 | 4 027 531.00 |
AP Constructions | 22 728 085.00 | 19 417 305.00 | 3 310 780.00 | 22 728 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 445 301.00 | 20 605 324.00 | 2 839 977.00 | 23 445 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 127 477.00 | 7 133 331.00 | 994 146.00 | 8 127 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 098.00 | | 1 707 098.00 | 1 707 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 605 255.00 | 58 949 056.00 | 19 656 199.00 | 78 605 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655 065.00 | 2 138 446.00 | 3 516 619.00 | 5 655 065.00 |
BN En cours de production de biens | 3 324 937.00 | | 3 324 937.00 | 3 324 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 381.00 | | 685 381.00 | 685 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500 429.00 | 94 780.00 | 31 405 649.00 | 31 500 429.00 |
BZ Autres créances | 11 242 479.00 | | 11 242 479.00 | 11 242 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 487.00 | 242 487.00 | | 242 487.00 |
CF Disponibilités | 314 706.00 | | 314 706.00 | 314 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 050 950.00 | 2 475 713.00 | 50 575 236.00 | 53 050 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 820 389.00 | 61 424 770.00 | 70 395 620.00 | 131 820 389.00 |
CU Autres participations | 4 946 821.00 | 1 212 162.00 | 3 734 659.00 | 4 946 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 400.00 | 756 400.00 | | 756 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
DG Autres réserves | 5 966 383.00 | 27 778 143.00 | | 5 966 383.00 |
DH Report à nouveau | | -14 995 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 417.00 | -6 816 692.00 | | 2 213 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 068.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 605 696.00 | 1 631 818.00 | | 1 605 696.00 |
DL TOTAL (I) | 10 637 816.00 | 8 457 589.00 | | 10 637 816.00 |
DP Provisions pour risques | 622 602.00 | 2 546 876.00 | | 622 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 176 569.00 | 8 390 691.00 | | 10 176 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 799 171.00 | 10 937 567.00 | | 10 799 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 007.00 | 1 613 326.00 | | 537 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 757 191.00 | 18 826 934.00 | | 17 757 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607 701.00 | 6 188 756.00 | | 14 607 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 889 155.00 | 8 298 149.00 | | 7 889 155.00 |
EA Autres dettes | 1 732 083.00 | 199 000.00 | | 1 732 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 090 108.00 | 811 465.00 | | 6 090 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 613 244.00 | 35 937 630.00 | | 48 613 244.00 |
ED (V) | 345 388.00 | 505 036.00 | | 345 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 395 620.00 | 55 837 822.00 | | 70 395 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 925 661.00 | 55 347 946.00 | 66 273 607.00 | 10 925 661.00 |
FG Production vendue services | 1 228 379.00 | 5 007 346.00 | 6 235 724.00 | 1 228 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 154 040.00 | 60 355 291.00 | 72 509 331.00 | 12 154 040.00 |
FM Production stockée | | | -1 706 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 407 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 238 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 603 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 566 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 129 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 413 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 627 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 318 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 124 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 994 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 777 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307 387.00 | | | 1 307 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | 15 154.00 | | 25 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 003 111.00 | 157 115.00 | | 1 003 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335 898.00 | 172 268.00 | | 2 335 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 134.00 | 1 306 842.00 | | 14 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 908.00 | 25 684.00 | | 40 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 139 081.00 | 317 267.00 | | 3 139 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194 123.00 | 1 649 793.00 | | 3 194 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 224.00 | -1 477 525.00 | | -858 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397 663.00 | 1 316 814.00 | | -397 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 273 200.00 | 58 043 829.00 | | 83 273 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 059 783.00 | 64 860 521.00 | | 81 059 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 417.00 | -6 816 692.00 | | 2 213 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 001.00 | | 2 707.00 | 76 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 6 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 78 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 58 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 046.00 | | 479.00 | 13 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 962.00 | | 521.00 | 57 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | 1 707.00 | 4 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 812.00 | 1 480.00 | 62.00 | 46 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 812.00 | 1 480.00 | 62.00 | 46 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 632.00 | 71.00 | 97.00 | 1 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 938.00 | 4 551.00 | 4 689.00 | 10 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 587.00 | 141.00 | 589.00 | 2 587.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 385.00 | 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227.00 | 15.00 | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 013.00 | 312.00 | 1 949.00 | 9 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 076.00 | 4 777.00 | 5 761.00 | 17 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | 98.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 139.00 | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 144.00 | 393.00 | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 542.00 | 43 315.00 | 1 227.00 | 44 542.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 856.00 | 30 463.00 | 393.00 | 30 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | 338.00 | | 347.00 |