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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 566 000.00 | 894 000.00 | 5 672 000.00 | 6 566 000.00 |
AP Constructions | 23 484 000.00 | 12 169 000.00 | 11 316 000.00 | 23 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134 000.00 | 2 196 000.00 | 938 000.00 | 3 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974 000.00 | 3 375 000.00 | 599 000.00 | 3 974 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 360 000.00 | 18 635 000.00 | 19 725 000.00 | 38 360 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 85 094 000.00 | 15 730 000.00 | 69 365 000.00 | 85 094 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453 000.00 | | 4 453 000.00 | 4 453 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 453 000.00 | 1 650 000.00 | 51 803 000.00 | 53 453 000.00 |
BZ Autres créances | 27 242 000.00 | | 27 242 000.00 | 27 242 000.00 |
CF Disponibilités | 10 739 000.00 | | 10 739 000.00 | 10 739 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747 000.00 | | 4 747 000.00 | 4 747 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 279 000.00 | 17 380 000.00 | 163 898 000.00 | 181 279 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 666 000.00 | 36 859 000.00 | 189 807 000.00 | 226 666 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 27 400 000.00 | | 27 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 604.00 | 603 588.00 | | 604.00 |
DH Report à nouveau | 7 119.00 | 8 212 228.00 | | 7 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926.00 | -1 093 183.00 | | -926.00 |
DK Provisions réglementées | 575.00 | 580 229.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 34 772.00 | 35 702 863.00 | | 34 772.00 |
DP Provisions pour risques | 2 716.00 | 1 304 144.00 | | 2 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 778.00 | 11 320 169.00 | | 9 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 494.00 | 12 624 313.00 | | 12 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 952.00 | 52 071 530.00 | | 66 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427.00 | 1 250 971.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 24 169 469.00 | | 27 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | 18 247 998.00 | | 21 435.00 |
EA Autres dettes | 19 599.00 | 20 361 335.00 | | 19 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 091.00 | 5 355 878.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 541.00 | 121 457 181.00 | | 142 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 807.00 | 169 784 357.00 | | 189 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 121 457 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 538 000.00 | |
FM Production stockée | | | 137 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 258 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 775 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 095 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 398 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 940 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 554 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 320 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 201 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 950 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 794 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 597 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 000.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 000.00 | -1 093 000.00 | | 926 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 588 000.00 | | | 40 588 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 936 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 204 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 092 000.00 | | | 37 092 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580 000.00 | 89 000.00 | 95 000.00 | 580 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 624 000.00 | 2 391 000.00 | 2 523 000.00 | 12 624 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 609 000.00 | 21 195 000.00 | 24 074 000.00 | 18 609 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 418 000.00 | 755 000.00 | 523 000.00 | 1 418 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 027 000.00 | 21 950 000.00 | 24 597 000.00 | 20 027 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 231 000.00 | 24 430 000.00 | 27 214 000.00 | 33 231 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 744 000.00 | 26 607 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 686 000.00 | 607 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 037 000.00 | 27 037 000.00 | | 27 037 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 599 000.00 | 19 599 000.00 | | 19 599 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 091 000.00 | 428 000.00 | | 5 091 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
VP Divers | 10 198 000.00 | | | 10 198 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 435 000.00 | 21 435 000.00 | | 21 435 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747 000.00 | | | 4 747 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 453 000.00 | 53 453 000.00 | | 53 453 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 163 000.00 | 68 500 000.00 | | 73 163 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 824.00 | 845.00 | | 824.00 |