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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856.00 | 12 656.00 | 200.00 | 12 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
BZ Autres créances | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
CF Disponibilités | 141 574.00 | | 141 574.00 | 141 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 035.00 | | 252 035.00 | 252 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 891.00 | 12 656.00 | 252 235.00 | 264 891.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DH Report à nouveau | 48 725.00 | 49 475.00 | | 48 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 278.00 | -750.00 | | 58 278.00 |
DL TOTAL (I) | 153 234.00 | 94 955.00 | | 153 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 35 813.00 | | 15 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 035.00 | 22 002.00 | | 22 035.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 4 550.00 | | 7 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 252.00 | 63 470.00 | | 53 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 001.00 | 125 894.00 | | 99 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 235.00 | 220 850.00 | | 252 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 953.00 | 52 874.00 | 449 828.00 | 396 953.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 953.00 | 52 874.00 | 449 828.00 | 396 953.00 |
FM Production stockée | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 481.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 081.00 | 433 790.00 | | 450 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 803.00 | 434 540.00 | | 391 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 278.00 | -750.00 | | 58 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
UX Autres créances clients | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |