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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 292.00 | 27 783.00 | 20 509.00 | 48 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 184.00 | 51 675.00 | 20 509.00 | 72 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
BZ Autres créances | 195 813.00 | | 195 813.00 | 195 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 170.00 | | 417 170.00 | 417 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 354.00 | 51 675.00 | 437 679.00 | 489 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
DH Report à nouveau | | -6 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 327.00 | 43 684.00 | | 227 327.00 |
DL TOTAL (I) | 277 719.00 | 50 392.00 | | 277 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 082.00 | 28 520.00 | | 21 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 171.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 2 774.00 | | 59 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 776.00 | 46 358.00 | | 78 776.00 |
EA Autres dettes | | 75 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 960.00 | 153 813.00 | | 159 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 679.00 | 204 206.00 | | 437 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 448.00 | 132 750.00 | | 146 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 530.00 | 211 037.00 | 460 567.00 | 249 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 530.00 | 211 037.00 | 460 567.00 | 249 530.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 257.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 519.00 | 45 763.00 | | 48 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 735.00 | 9 130.00 | | -351 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 571.00 | 399 037.00 | | 460 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 244.00 | 355 353.00 | | 233 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 327.00 | 43 684.00 | | 227 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 658.00 | | 20 526.00 | 51 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 766.00 | | 20 526.00 | 27 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 418.00 | 28 257.00 | | 23 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 19 047.00 | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | 9 210.00 | | 18 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
UX Autres créances clients | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
VB T. V. A. | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 082.00 | 7 570.00 | 13 512.00 | 21 082.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 631.00 | 284 631.00 | | 284 631.00 |
VW T.V.A. | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 960.00 | 146 448.00 | 13 512.00 | 159 960.00 |