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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 949.00 | 155 243.00 | 9 706.00 | 164 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 464.00 | 158 622.00 | 10 842.00 | 169 464.00 |
060 Stock marchandises | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 332.00 | | 210 332.00 | 210 332.00 |
110 Total général Actif | 379 796.00 | 158 622.00 | 221 174.00 | 379 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 223.00 | 310 593.00 | | 275 223.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | 185.00 | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 226.00 | 310 778.00 | | 277 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 611.00 | 116 551.00 | | 113 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 996.00 | -10 571.00 | | -11 996.00 |
242 Autres charges externes. | 41 752.00 | 48 702.00 | | 41 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | 5 668.00 | | 5 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 623.00 | 75 740.00 | | 81 623.00 |
252 Charges sociales | 34 422.00 | 36 671.00 | | 34 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 088.00 | 7 479.00 | | 7 088.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 248.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 332.00 | 280 489.00 | | 272 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 894.00 | 30 289.00 | | 4 894.00 |
280 Produits financiers | 889.00 | 723.00 | | 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | | | 581.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 276.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 4 328.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 199.00 | 26 409.00 | | 5 199.00 |