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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401.00 | 6 915.00 | 2 486.00 | 9 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 824.00 | 90 960.00 | 5 864.00 | 96 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 131.00 | 99 249.00 | 124 882.00 | 224 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BT Marchandises | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BZ Autres créances | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 534.00 | 99 249.00 | 184 285.00 | 283 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 267.00 | 87 034.00 | | 108 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 895.00 | 21 234.00 | | -5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 117 372.00 | 123 267.00 | | 117 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 12 224.00 | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 637.00 | 28 411.00 | | 20 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 880.00 | 3 105.00 | | 29 880.00 |
EA Autres dettes | 29 880.00 | 3 105.00 | | 29 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 285.00 | 167 050.00 | | 184 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 32.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 2 695.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 641.00 | 252 376.00 | | 228 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 803.00 | 228 447.00 | | 234 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 895.00 | 21 234.00 | | -5 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 705.00 | 59 403.00 | 3 302.00 | 62 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 481.00 | 62 480.00 | | 62 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |