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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 716.00 | 9 201.00 | 8 515.00 | 17 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 1 085.00 | 3 089.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 168.00 | 104 372.00 | 56 796.00 | 161 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 610.00 | 114 658.00 | 74 952.00 | 189 610.00 |
BT Marchandises | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 624.00 | 4 678.00 | 384 946.00 | 389 624.00 |
BZ Autres créances | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CF Disponibilités | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 154.00 | 4 678.00 | 597 476.00 | 602 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 764.00 | 119 336.00 | 672 428.00 | 791 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 133 922.00 | | | 133 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 376.00 | | | 163 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
EA Autres dettes | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 506.00 | | | 538 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 428.00 | | | 672 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 774.00 | | | 523 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 531.00 | | 2 853.00 | 7 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 531.00 | | 2 853.00 | 7 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531.00 | | 2 853.00 | 7 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 376.00 | 163 376.00 | | 163 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 569.00 | 20 837.00 | 14 732.00 | 35 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 433.00 | 433 881.00 | 6 552.00 | 440 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 790.00 | 518 058.00 | 14 732.00 | 532 790.00 |