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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AH Fonds commercial | 362 891.00 | | 362 891.00 | 362 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 051.00 | 73 661.00 | 8 390.00 | 82 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 678.00 | 53 395.00 | 7 283.00 | 60 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 295.00 | 127 134.00 | 379 160.00 | 506 295.00 |
BT Marchandises | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CF Disponibilités | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 390.00 | 127 134.00 | 464 256.00 | 591 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 355 508.00 | | | 355 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 391 992.00 | | | 391 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 256.00 | | | 464 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 244.00 | | 296 244.00 | 296 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 244.00 | | 296 244.00 | 296 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 042.00 | | | 308 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 307.00 | | | 285 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 735.00 | | 10 560.00 | 495 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 970.00 | | | 362 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 169.00 | | 10 560.00 | 132 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 049.00 | 3 085.00 | | 124 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 970.00 | 3 085.00 | | 123 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VI Groupe et associés | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VP Divers | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 402.00 | 24 806.00 | 596.00 | 25 402.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 264.00 | 29 659.00 | 42 605.00 | 72 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
ST Autres comptes | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 742.00 | | | 87 742.00 |