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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 988.00 | 43 092.00 | 2 896.00 | 45 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 187.00 | 113 258.00 | 24 929.00 | 138 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 317.00 | 156 350.00 | 452 967.00 | 609 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CF Disponibilités | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 094.00 | 156 350.00 | 565 744.00 | 722 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 971.00 | 301 984.00 | | 353 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 103.00 | 51 987.00 | | 53 103.00 |
DL TOTAL (I) | 415 324.00 | 362 221.00 | | 415 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 033.00 | 21 019.00 | | 11 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 273.00 | 55 565.00 | | 46 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 062.00 | 31 739.00 | | 36 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 052.00 | 62 268.00 | | 57 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 421.00 | 170 591.00 | | 150 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 744.00 | 532 812.00 | | 565 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 236.00 | 11 066.00 | 3 952.00 | 149 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 235.00 | 11 067.00 | 3 952.00 | 149 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 263.00 | 25 121.00 | 142.00 | 25 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 421.00 | 150 420.00 | | 150 421.00 |