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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 740.00 | 115 914.00 | 7 826.00 | 123 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 343.00 | 223 184.00 | 34 158.00 | 257 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 691.00 | 343 098.00 | 342 592.00 | 685 691.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BZ Autres créances | 113 970.00 | | 113 970.00 | 113 970.00 |
CF Disponibilités | 210 277.00 | | 210 277.00 | 210 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 784.00 | | 356 784.00 | 356 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 475.00 | 343 098.00 | 699 376.00 | 1 042 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 044.00 | | | -22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 137 032.00 | | | 137 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 802.00 | | | 455 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 343.00 | | | 562 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 376.00 | | | 699 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 077.00 | | | 558 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 183.00 | | 6 507.00 | 679 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 076.00 | | 6 007.00 | 375 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 500.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 190.00 | 37 908.00 | | 305 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 190.00 | 37 908.00 | | 301 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 803.00 | 455 803.00 | | 455 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 935.00 | 16 668.00 | 4 267.00 | 20 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
VP Divers | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 114.00 | 145 507.00 | 607.00 | 146 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 344.00 | 558 077.00 | 4 267.00 | 562 344.00 |