| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 091.00 | | 357 091.00 | 357 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 326 773.00 | | 1 326 773.00 | 1 326 773.00 |
CF Disponibilités | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 204.00 | | 1 403 204.00 | 1 403 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 294.00 | | 1 760 294.00 | 1 760 294.00 |
CU Autres participations | 334 089.00 | | 334 089.00 | 334 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
DG Autres réserves | 1 241 057.00 | 887 314.00 | | 1 241 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | 353 743.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 395.00 | 1 617 884.00 | | 1 619 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 062.00 | 141 510.00 | | 108 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 848.00 | | 31 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259.00 | 4 036.00 | | 1 259.00 |
EA Autres dettes | | 24 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 899.00 | 201 658.00 | | 140 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 294.00 | 1 819 542.00 | | 1 760 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 173.00 | 93 767.00 | | 67 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 981.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 663.00 | 521 716.00 | | 27 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 134.00 | 3 066.00 | | -3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 160 068.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 529.00 | 361 648.00 | | 24 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 1 736.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 056.00 | 556 594.00 | | 30 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 544.00 | 202 851.00 | | 28 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512.00 | 353 743.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 062.00 | 34 336.00 | 73 726.00 | 108 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 775.00 | 1 326 773.00 | 23 002.00 | 1 349 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 899.00 | 67 173.00 | 73 726.00 | 140 899.00 |