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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 855 000.00 | 1 255 000.00 | 2 600 000.00 | 3 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 129.00 | 147 837.00 | 21 292.00 | 169 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 159.00 | 1 406 537.00 | 2 671 622.00 | 4 078 159.00 |
BT Marchandises | 398 349.00 | 27 138.00 | 371 211.00 | 398 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
BZ Autres créances | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CF Disponibilités | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 538.00 | 27 138.00 | 557 400.00 | 584 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 697.00 | 1 433 675.00 | 3 229 022.00 | 4 662 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 037.00 | | | -652 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 405.00 | | | 180 405.00 |
DL TOTAL (I) | -221 632.00 | | | -221 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 794.00 | | | 2 315 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 191.00 | | | 708 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 741.00 | | | 345 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 654.00 | | | 3 450 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 022.00 | | | 3 229 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 171.00 | | | 1 318 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 492.00 | | 2 764 492.00 | 2 764 492.00 |
FG Production vendue services | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 925.00 | | 2 789 925.00 | 2 789 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 138.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 603.00 | | | 2 828 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 199.00 | | | 2 648 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 405.00 | | | 180 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 051.00 | 37 947.00 | 160.00 | 4 040 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 078 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855 000.00 | | | 3 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 829.00 | 37 947.00 | | 172 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | 160.00 | 12 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 627.00 | 11 910.00 | | 139 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 627.00 | 11 910.00 | | 139 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 198.00 | 27 138.00 | 31 198.00 | 31 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286 198.00 | 27 138.00 | 31 198.00 | 1 286 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 198.00 | 27 138.00 | 31 198.00 | 1 286 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 138.00 | 31 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 741.00 | 345 741.00 | | 345 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 794.00 | 183 311.00 | 753 399.00 | 2 315 794.00 |
VI Groupe et associés | 708 191.00 | 708 191.00 | | 708 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 943.00 | | | 265 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 743.00 | 101 583.00 | 160.00 | 101 743.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 654.00 | 1 318 171.00 | 753 399.00 | 3 450 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
ST Autres comptes | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 607.00 | | | 133 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 161.00 | | | 160 161.00 |