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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 868.00 | 16 627.00 | 1 241.00 | 17 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 349.00 | 28 108.00 | 1 241.00 | 29 349.00 |
BT Marchandises | 994 148.00 | | 994 148.00 | 994 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 965.00 | | 1 149 965.00 | 1 149 965.00 |
BZ Autres créances | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 633.00 | | 518 633.00 | 518 633.00 |
CF Disponibilités | 587 708.00 | | 587 708.00 | 587 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 703.00 | | 3 278 703.00 | 3 278 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 052.00 | 28 108.00 | 3 279 944.00 | 3 308 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 617.00 | 1 515 040.00 | | 1 516 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 114.00 | 1 071 577.00 | | 304 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 731.00 | 2 608 617.00 | | 1 842 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 88.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 092.00 | 535 811.00 | | 146 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 377.00 | 2 935 088.00 | | 1 275 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 302.00 | 20 492.00 | | 12 302.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 118 631.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 212.00 | 3 610 110.00 | | 1 437 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 944.00 | 6 218 727.00 | | 3 279 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 212.00 | 3 610 110.00 | | 1 437 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 88.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 938 748.00 | 7 145 263.00 | 13 084 011.00 | 5 938 748.00 |
FD Production vendue biens | | 815.00 | 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 748.00 | 7 146 077.00 | 13 084 826.00 | 5 938 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 085 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 981 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 221 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 87.00 | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 37.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 37.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -35.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 092.00 | 535 811.00 | | 146 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 085 492.00 | 16 208 665.00 | | 13 085 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 781 378.00 | 15 137 088.00 | | 12 781 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 114.00 | 1 071 577.00 | | 304 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 301.00 | 3 807.00 | | 24 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 820.00 | 3 807.00 | | 12 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 377.00 | 1 275 377.00 | | 1 275 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 965.00 | | | 1 149 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 146 092.00 | 146 092.00 | | 146 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 214.00 | 1 178 214.00 | | 1 178 214.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 212.00 | 1 437 212.00 | | 1 437 212.00 |