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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 264.00 | 78 892.00 | 88 373.00 | 167 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 694.00 | 79 322.00 | 88 373.00 | 167 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
072 Créances – Autres | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 95 810.00 | | 95 810.00 | 95 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
110 Total général Actif | 304 472.00 | 79 322.00 | 225 150.00 | 304 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 125.00 | 184 658.00 | | 149 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 532.00 | 2 446.00 | | 2 532.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | 6 417.00 | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 317.00 | 193 521.00 | | 153 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 736.00 | 29 318.00 | | 24 736.00 |
242 Autres charges externes. | 42 231.00 | 56 016.00 | | 42 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 4 281.00 | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 458.00 | 38 946.00 | | 34 458.00 |
252 Charges sociales | 13 781.00 | 13 828.00 | | 13 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 142.00 | 29 825.00 | | 33 142.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 96.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 263.00 | 172 311.00 | | 151 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 055.00 | 21 210.00 | | 2 055.00 |
280 Produits financiers | 541.00 | 385.00 | | 541.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 019.00 | 1 190.00 | | 1 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -408.00 | 2 950.00 | | -408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 984.00 | 20 455.00 | | 1 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |