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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 805.00 | 153 805.00 | | 153 805.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 001.00 | 110 777.00 | 37 224.00 | 148 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 906.00 | 95 802.00 | 21 103.00 | 116 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 368.00 | 360 384.00 | 123 984.00 | 484 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 576.00 | | 282 576.00 | 282 576.00 |
BN En cours de production de biens | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
BT Marchandises | 77 848.00 | 21 145.00 | 56 703.00 | 77 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 919.00 | | 152 919.00 | 152 919.00 |
BZ Autres créances | 286 325.00 | | 286 325.00 | 286 325.00 |
CF Disponibilités | 123 309.00 | | 123 309.00 | 123 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 023.00 | 21 145.00 | 1 022 878.00 | 1 044 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 391.00 | 381 529.00 | 1 146 862.00 | 1 528 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 876.00 | | | 204 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
DL TOTAL (I) | 403 635.00 | | | 403 635.00 |
DP Provisions pour risques | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 026.00 | | | 419 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
EA Autres dettes | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 604.00 | | | 722 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 862.00 | | | 1 146 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 220.00 | | | 693 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 519 576.00 | 44 939.00 | 2 564 515.00 | 2 519 576.00 |
FG Production vendue services | 1 028 636.00 | | 1 028 636.00 | 1 028 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 213.00 | 44 939.00 | 3 593 152.00 | 3 548 213.00 |
FM Production stockée | | | 91 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 534 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 141.00 | |
GE Autres charges | | | 11 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 470.00 | | | -21 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 751.00 | | | 4 348 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 991.00 | | | 4 182 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 838.00 | | 17 930.00 | 467 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 35 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 484 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 264 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 805.00 | | | 183 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 635.00 | | 15 272.00 | 250 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 398.00 | | 2 658.00 | 33 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 935.00 | 40 727.00 | 278.00 | 319 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 199.00 | 15 606.00 | | 138 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 736.00 | 25 121.00 | 278.00 | 181 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 622.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | 18 141.00 | 1 845.00 | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 313.00 | 18 141.00 | 13 309.00 | 16 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 313.00 | 38 763.00 | 13 309.00 | 16 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 026.00 | 419 026.00 | | 419 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
UX Autres créances clients | 152 919.00 | | | 152 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 127.00 | 14 127.00 | 29 000.00 | 43 127.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
VP Divers | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 266.00 | 447 383.00 | 31 882.00 | 479 266.00 |
VW T.V.A. | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 606.00 | 693 606.00 | 29 000.00 | 722 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
ST Autres comptes | 453 587.00 | | | 453 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 964.00 | | | 192 964.00 |
YT Sous‐traitance | 236 228.00 | | | 236 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 045.00 | | | 714 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 141.00 | | | 481 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 618.00 | | | 994 618.00 |