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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 178.00 | 6 224.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 096.00 | 30 457.00 | 22 639.00 | 53 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 498.00 | 30 635.00 | 28 864.00 | 59 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 507.00 | 24 521.00 | 42 985.00 | 67 507.00 |
BZ Autres créances | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CF Disponibilités | 115 283.00 | | 115 283.00 | 115 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 880.00 | 24 521.00 | 175 358.00 | 199 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 378.00 | 55 156.00 | 204 222.00 | 259 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 222.00 | | | 204 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 756.00 | 197 075.00 | 738 831.00 | 541 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 756.00 | 197 075.00 | 738 831.00 | 541 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 521.00 | |
GE Autres charges | | | 142 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 934.00 | | | 738 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 126.00 | | | 735 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 674.00 | | 28 824.00 | 30 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 674.00 | | 28 824.00 | 30 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 8 468.00 | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 8 468.00 | | 22 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 029.00 | 93 029.00 | | 93 029.00 |
UX Autres créances clients | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 865.00 | | | 175 865.00 |