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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 11 441.00 | 1 059.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 092.00 | 20 001.00 | 1 091.00 | 21 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 544.00 | 190 411.00 | 173 133.00 | 363 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 400.00 | 224 714.00 | 448 686.00 | 673 400.00 |
BT Marchandises | 317 496.00 | | 317 496.00 | 317 496.00 |
BZ Autres créances | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
CF Disponibilités | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 056.00 | | 448 056.00 | 448 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 456.00 | 224 714.00 | 896 742.00 | 1 121 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 154.00 | 49 440.00 | | 66 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 829.00 | 16 714.00 | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 129 983.00 | 121 154.00 | | 129 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 177.00 | 336 111.00 | | 338 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 148.00 | 203 148.00 | | 193 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 405.00 | 161 416.00 | | 171 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 029.00 | 72 038.00 | | 64 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 758.00 | 772 713.00 | | 766 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 742.00 | 893 867.00 | | 896 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 859.00 | | 541.00 | 672 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 562.00 | | | 266 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 096.00 | | 540.00 | 384 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | 1.00 | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 758.00 | 39 956.00 | | 184 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 634.00 | 1 669.00 | | 12 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 125.00 | 38 287.00 | | 172 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 177.00 | 48 014.00 | 250 883.00 | 338 177.00 |
VI Groupe et associés | 193 148.00 | 193 148.00 | | 193 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 934.00 | | | 347 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 520.00 | 65 020.00 | 9 500.00 | 74 520.00 |
VW T.V.A. | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 758.00 | 476 595.00 | 250 883.00 | 766 758.00 |