| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 779 568.00 | 483 831.00 | 295 736.00 | 779 568.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
AP Constructions | 2 159.00 | 433.00 | 1 726.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 1 082.00 | 9 646.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 964.00 | 133 158.00 | 83 806.00 | 216 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 057 185.00 | 618 503.00 | 438 682.00 | 1 057 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
BZ Autres créances | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 135.00 | | 360 135.00 | 360 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 320.00 | 618 503.00 | 798 817.00 | 1 417 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -33 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 580.00 | 2 009.00 | | 15 580.00 |
DL TOTAL (I) | 65 580.00 | 18 740.00 | | 65 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 132.00 | 18 982.00 | | 15 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 132.00 | 18 982.00 | | 15 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 957.00 | 111 212.00 | | 100 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 821.00 | 128 475.00 | | 91 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 912.00 | 106 839.00 | | 10 912.00 |
EA Autres dettes | 510 598.00 | 599 686.00 | | 510 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 104.00 | 946 211.00 | | 718 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 817.00 | 983 933.00 | | 798 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 755.00 | | 1 176 755.00 | 1 176 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 755.00 | | 1 176 755.00 | 1 176 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 241.00 | 685 632.00 | | 1 197 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 660.00 | 683 623.00 | | 1 181 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 580.00 | 2 009.00 | | 15 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 628.00 | | 351 247.00 | 890 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 690.00 | 1 057 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 690.00 | 229 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 832.00 | | 151 503.00 | 675 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 796.00 | | 199 744.00 | 214 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 473.00 | 188 031.00 | | 430 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 349.00 | 149 482.00 | | 334 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 123.00 | 38 548.00 | | 96 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 982.00 | 3 850.00 | 15 132.00 | 18 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 982.00 | 3 850.00 | 15 132.00 | 18 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
UX Autres créances clients | 164 299.00 | | | 164 299.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 435 776.00 | 435 776.00 | | 435 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 135.00 | 360 135.00 | | 360 135.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 104.00 | 718 104.00 | | 718 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |