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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 1 904 929.00 | 1 455 886.00 | 449 043.00 | 1 904 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 345.00 | 16 306.00 | 1 038.00 | 17 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 887.00 | 769 908.00 | 139 978.00 | 909 887.00 |
AX Avances et acomptes | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 498.00 | 2 242 605.00 | 1 748 893.00 | 3 991 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 949.00 | 10 094.00 | 86 855.00 | 96 949.00 |
BZ Autres créances | 532 004.00 | | 532 004.00 | 532 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
CF Disponibilités | 727 071.00 | | 727 071.00 | 727 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 410.00 | 10 094.00 | 1 446 316.00 | 1 456 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 908.00 | 2 252 699.00 | 3 195 209.00 | 5 447 908.00 |
CU Autres participations | 1 063 514.00 | | 1 063 514.00 | 1 063 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 774 932.00 | | | 1 774 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
DK Provisions réglementées | 209 238.00 | | | 209 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 259.00 | | | 2 395 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
EA Autres dettes | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 950.00 | | | 799 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 209.00 | | | 3 195 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 950.00 | | | 799 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 306.00 | | 995 306.00 | 995 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 306.00 | | 995 306.00 | 995 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 639.00 | |
GE Autres charges | | | 27 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 949.00 | | | 1 310 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 058.00 | | | 1 111 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 583.00 | | | 3 894 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 564.00 | | | 2 830 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 515.00 | | | 1 063 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 966.00 | 84 639.00 | | 2 157 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 463.00 | 84 639.00 | | 2 157 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 332.00 | 211 332.00 | | 211 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 071.00 | 655 071.00 | | 655 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 950.00 | 799 950.00 | | 799 950.00 |