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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 906.00 | 168 075.00 | 611 831.00 | 779 906.00 |
AH Fonds commercial | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 177.00 | 131 393.00 | 119 784.00 | 251 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 549 376.00 | 4 780 529.00 | 2 768 848.00 | 7 549 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | 133.00 | 1 524.00 | 1 658.00 |
BF Prêts | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 723 478.00 | 5 080 130.00 | 3 643 349.00 | 8 723 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BT Marchandises | 2 439 989.00 | 86 894.00 | 2 353 096.00 | 2 439 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 389.00 | 2 023.00 | 47 367.00 | 49 389.00 |
BZ Autres créances | 1 610 544.00 | | 1 610 544.00 | 1 610 544.00 |
CF Disponibilités | 366 941.00 | | 366 941.00 | 366 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 320.00 | | 205 320.00 | 205 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 069.00 | 88 916.00 | 4 601 152.00 | 4 690 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 413 547.00 | 5 169 046.00 | 8 244 501.00 | 13 413 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DG Autres réserves | 1 153 444.00 | | | 1 153 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 083.00 | | | 352 083.00 |
DK Provisions réglementées | 504 914.00 | | | 504 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 042.00 | | | 2 160 042.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 846.00 | | | 2 117 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 896.00 | | | 2 902 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 671.00 | | | 444 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 059.00 | | | 159 059.00 |
EA Autres dettes | 237 881.00 | | | 237 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 459.00 | | | 5 984 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 244 501.00 | | | 8 244 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 430 122.00 | | | 4 430 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 178 130.00 | | 15 178 130.00 | 15 178 130.00 |
FD Production vendue biens | -174 542.00 | | -174 542.00 | -174 542.00 |
FG Production vendue services | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 031 206.00 | | 15 031 206.00 | 15 031 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 253 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 480 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 330.00 | |
GE Autres charges | | | 14 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 846 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 256.00 | | | 142 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 930.00 | | | -43 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 096.00 | | | -55 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 313 405.00 | | | 15 313 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 961 321.00 | | | 14 961 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 083.00 | | | 352 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 896.00 | 2 902 896.00 | | 2 902 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 188.00 | 194 188.00 | | 194 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 059.00 | 159 059.00 | | 159 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 881.00 | 237 881.00 | | 237 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
UP Prêts | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
VC Groupe et associés | 879 955.00 | | | 879 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 846.00 | 567 347.00 | 1 477 996.00 | 2 117 846.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 814.00 | 104 814.00 | | 104 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 702.00 | | | 453 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 320.00 | | | 205 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 687.00 | 1 864 256.00 | 4 431.00 | 1 868 687.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 021.00 | 4 430 122.00 | 1 480 396.00 | 5 983 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |