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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 034.00 | 14 984.00 | 10 049.00 | 25 034.00 |
AH Fonds commercial | 296 696.00 | | 296 696.00 | 296 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 474.00 | 40 581.00 | 72 893.00 | 113 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 745.00 | 18 933.00 | 62 811.00 | 81 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 982.00 | 74 500.00 | 443 481.00 | 517 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BT Marchandises | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
CF Disponibilités | 105 821.00 | | 105 821.00 | 105 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 304.00 | | 213 304.00 | 213 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 286.00 | 74 500.00 | 656 786.00 | 731 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 812.00 | | | 177 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
DL TOTAL (I) | 288 066.00 | | | 288 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 323.00 | | | 222 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 720.00 | | | 368 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 786.00 | | | 656 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 880.00 | | | 215 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 617.00 | | 37 256.00 | 485 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 891.00 | 517 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | 195 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 730.00 | | | 321 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 854.00 | | 37 256.00 | 162 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 096.00 | 32 499.00 | 1 096.00 | 43 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 413.00 | 3 571.00 | | 11 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 683.00 | 28 928.00 | 1 096.00 | 31 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 323.00 | 69 482.00 | 152 840.00 | 222 323.00 |
VI Groupe et associés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453.00 | 12 452.00 | 1 001.00 | 13 453.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 720.00 | 215 880.00 | 152 840.00 | 368 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
ST Autres comptes | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 610.00 | | | 109 610.00 |