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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 32 780.00 | 15 299.00 | 17 480.00 | 32 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 124.00 | 19 379.00 | 4 745.00 | 24 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 618.00 | 22 010.00 | 3 608.00 | 25 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 784.00 | 64 954.00 | 48 830.00 | 113 784.00 |
BT Marchandises | 319 982.00 | | 319 982.00 | 319 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
BZ Autres créances | 88 294.00 | | 88 294.00 | 88 294.00 |
CF Disponibilités | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 374.00 | | 519 374.00 | 519 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 157.00 | 64 954.00 | 568 203.00 | 633 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DH Report à nouveau | -120 356.00 | -145 454.00 | | -120 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 807.00 | 25 098.00 | | -14 807.00 |
DL TOTAL (I) | -103 649.00 | -88 842.00 | | -103 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 391.00 | 18 905.00 | | 6 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 936.00 | 186 481.00 | | 190 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 506.00 | 365 803.00 | | 396 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 002.00 | 58 657.00 | | 63 002.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 1 481.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 852.00 | 631 327.00 | | 671 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 203.00 | 542 485.00 | | 568 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 253.00 | 624 584.00 | | 657 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 936.00 | | | 190 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 784.00 | | 1 476 784.00 | 1 476 784.00 |
FG Production vendue services | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 337.00 | | 1 590 337.00 | 1 590 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 30 491.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 31 559.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 32 007.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -1 516.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | -1 338.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 778.00 | 1 762 273.00 | | 1 611 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 585.00 | 1 737 175.00 | | 1 626 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 807.00 | 25 098.00 | | -14 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 767.00 | | 12 017.00 | 101 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 885.00 | | 11 636.00 | 70 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 381.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 844.00 | 10 110.00 | | 54 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 1 049.00 | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 627.00 | 9 061.00 | | 47 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 506.00 | 396 506.00 | | 396 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VI Groupe et associés | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VP Divers | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 458.00 | 150 290.00 | 1 167.00 | 151 458.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 253.00 | 657 253.00 | | 657 253.00 |