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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 776.00 | 52 699.00 | 77.00 | 52 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 297.00 | | 1 196 297.00 | 1 196 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 412.00 | 253 888.00 | 77 524.00 | 331 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 354.00 | 306 587.00 | 1 284 768.00 | 1 591 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 888.00 | | 441 888.00 | 441 888.00 |
BZ Autres créances | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CF Disponibilités | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 128.00 | | 696 128.00 | 696 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 483.00 | 306 587.00 | 1 980 896.00 | 2 287 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DG Autres réserves | 302 671.00 | | | 302 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 687.00 | | | 549 687.00 |
DL TOTAL (I) | 984 246.00 | | | 984 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 653.00 | | | 509 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 488.00 | | | 305 488.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 650.00 | | | 996 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 896.00 | | | 1 980 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 322.00 | | | 718 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 203.00 | | 17 219.00 | 1 643 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 068.00 | 1 591 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 228.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 840.00 | 331 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 073.00 | | | 1 249 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 532.00 | | 9 719.00 | 334 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 7 500.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 840.00 | 53 956.00 | 68 209.00 | 320 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 012.00 | 1 687.00 | | 51 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 600.00 | 52 269.00 | 11 981.00 | 213 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 441 888.00 | | | 441 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 525.00 | 231 197.00 | 278 328.00 | 509 525.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 473.00 | 495 603.00 | 10 870.00 | 506 473.00 |
VW T.V.A. | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 050.00 | 716 722.00 | 278 328.00 | 995 050.00 |