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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 198.00 | 761.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 016.00 | 115 185.00 | 210 831.00 | 326 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 913.00 | 117 384.00 | 597 529.00 | 714 913.00 |
BT Marchandises | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BZ Autres créances | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CF Disponibilités | 187 259.00 | | 187 259.00 | 187 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 422.00 | | 387 422.00 | 387 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 336.00 | 117 384.00 | 984 952.00 | 1 102 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
DH Report à nouveau | 64 935.00 | 38 255.00 | | 64 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 303.00 | 26 680.00 | | 20 303.00 |
DL TOTAL (I) | 172 445.00 | 152 141.00 | | 172 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 710.00 | 563 441.00 | | 552 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 485.00 | 62 312.00 | | 69 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 924.00 | 113 653.00 | | 136 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 386.00 | 42 128.00 | | 49 386.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 506.00 | 784 536.00 | | 812 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 952.00 | 936 678.00 | | 984 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 213.00 | | 2 701.00 | 712 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 976.00 | | | 328 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | 2 701.00 | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 446.00 | 34 938.00 | | 82 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 446.00 | 34 938.00 | | 82 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 654.00 | 62 187.00 | 274 790.00 | 552 654.00 |
VI Groupe et associés | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 196.00 | 57 259.00 | 5 937.00 | 63 196.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 507.00 | 322 040.00 | 274 790.00 | 812 507.00 |