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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 145.00 | 37 513.00 | 44 632.00 | 82 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 679.00 | 201 067.00 | 355 612.00 | 556 679.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 950.00 | 238 580.00 | 464 370.00 | 702 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BT Marchandises | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
BZ Autres créances | 124 386.00 | | 124 386.00 | 124 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 232 098.00 | | 232 098.00 | 232 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 473.00 | | 472 473.00 | 472 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 423.00 | 238 580.00 | 936 844.00 | 1 175 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 382.00 | | | 116 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DL TOTAL (I) | 186 156.00 | | | 186 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 565.00 | | | 252 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 905.00 | | | 141 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 391.00 | | | 207 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 936.00 | | | 138 936.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 688.00 | | | 750 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 844.00 | | | 936 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 885.00 | | | 454 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 037.00 | | 1 177 037.00 | 1 177 037.00 |
FD Production vendue biens | 1 326 474.00 | | 1 326 474.00 | 1 326 474.00 |
FG Production vendue services | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 727.00 | | 2 644 727.00 | 2 644 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 496.00 | | | -13 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 064.00 | | | 2 670 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 390.00 | | | 2 601 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 710.00 | | 63 240.00 | 639 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 6 006.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 717.00 | | 42 106.00 | 596 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 993.00 | | 15 127.00 | 25 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 724.00 | 78 855.00 | | 159 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 724.00 | 78 855.00 | | 159 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 391.00 | 207 391.00 | | 207 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
UX Autres créances clients | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 498.00 | 98 600.00 | 153 898.00 | 252 498.00 |
VI Groupe et associés | 141 905.00 | | 141 905.00 | 141 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 970.00 | 212 849.00 | 41 120.00 | 253 970.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 688.00 | 454 885.00 | 295 803.00 | 750 688.00 |